Come calcolare il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento

Video: Come usare Morningstar per Analizzare i Fondi di Investimento

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Passi
Consigli
Avvertenze
Di che cosa hai bisogno

Il valore patrimoniale netto è determinato dal centesimo di una quota/quota di un fondo di investimento per azioni/quota. Nonostante il fatto che i prezzi delle azioni in borsa cambino in pochi minuti e persino secondi, il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento viene determinato quotidianamente alla fine della giornata, il che rende questo indicatore abbastanza facile da osservare per investitori o broker. Ti diremo come determinare il valore del patrimonio netto di un fondo di investimento in modo che tu possa prendere le tue decisioni di investimento sulla base dei dati più accurati disponibili.

Passi

1 Trova il valore totale dei titoli detenuti dal fondo di investimento.
- Includerà il valore di tutte le attività a breve e lungo termine del fondo.
2 Sottrarre dal valore patrimoniale tutte le passività da adempiere a causa di queste attività e si otterrà il valore del patrimonio netto del fondo di investimento.
- Tutti questi dati possono essere trovati quando si raccolgono informazioni su un particolare fondo di investimento. Inserisci il nome del fondo di investimento nella barra di ricerca del tuo browser o vai al sito ufficiale di questo fondo.
- Sui siti che contengono ampie informazioni su tutti i tipi di investimenti, non è sempre possibile trovare le relazioni di ciascun fondo.
3 Dividere il valore patrimoniale netto per il numero di azioni/quote del fondo di investimento.
- Questo ti darà il valore patrimoniale netto per azione / quota del fondo di investimento.

Consigli

Molti fondi di investimento dispongono di siti Web ufficiali in cui è possibile accedere alle informazioni e alla documentazione finanziaria richieste (ad es. bilancio). Il bilancio del fondo di investimento indicherà le attività, le passività e il numero di azioni del fondo di investimento.

Avvertenze

Non fare affidamento esclusivamente sulle fluttuazioni giornaliere del valore patrimoniale netto di un fondo di investimento per determinarne la performance. Queste fluttuazioni sono influenzate da molti fattori, incl.distribuzione obbligatoria del reddito, il che rende questo indicatore poco informativo per determinare il successo del fondo.